ASCESE FIA
Objetivos de Investimento
O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus participantes a valorização real de suas quotas a longo prazo, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.
Política de Investimento
O FUNDO tem por objetivo proporcionar a valorização a médio e longo prazo de suas cotas, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, mediante uma política de investimentos em valores mobiliários emitidos por companhias escolhidas com base em análise fundamentalista e com boas perspectivas de rentabilidade no julgamento da ADMINISTRADORA, observadas as limitações do regulamento e das disposições legais e regulamentares em vigor. O FUNDO poderá realizar investimentos no exterior, observados os limites e restrições também previstos na legislação em vigor.
Público Alvo
O FUNDO é destinado, exclusivamente, a investidores profissionais, assim definidos na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em vigor, que realizem investimento inicial mínimo no FUNDO no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Escala de Perfil de Risco
O processo de avaliação e gerenciamento de risco da ADMINISTRADORA permeia todo o processo de decisão de investimento. O risco de um ativo não é determinado numericamente a partir de uma definição precisa de variância de retornos em torno da média, mas é incorporado como variável ao longo processo de análise fundamentalista. Com relação à mensuração do risco da carteira, a abordagem praticada é prioritariamente bottom-up, com ênfase na análise específica de risco de cada um dos ativos. Adicionalmente, a ADMINISTRADORA considera as questões de diversificação dos setores subjacentes e sua implicação na concentração da carteira.
Informações Técnicas
Investimento mínimo: R$1.000.000,00
Movimentação mínima: Observado o limite mínimo de investimento, não há limites mínimos para movimentações subsequentes ou saldo de permanência no FUNDO.
Cota da aplicação: Na emissão de cotas é utilizado o valor apurado no fechamento do primeiro dia útil subseqüente ao da efetiva disponibilidade de recursos confiados pelos investidores, em favor do FUNDO.
Condições de Resgate: Os resgates poderão ser realizados em qualquer dia útil, sendo adotado, para efeito do pagamento dos resgates, o valor da cota em vigor no 90º (nonagésimo) dia após o recebimento do Pedido de Resgate pela ADMINISTRADORA. A liquidação financeira do resgate dar-se-á no 2º dia útil subsequente a conversão do Pedido de resgate. (veja maiores detalhes no regulamento).
Taxa de Administração: 1,5% ao ano
Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + IMAB*. * Veja descrição detalhada no regulamento.
Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal
Auditor: PwC PricewaterhouseCoopers
Administrador: Dynamo Administração de Recursos Ltda
Gestor: Dynamo Administração de Recursos Ltda
Categoria Anbima: Ações Livre.
Iniciou suas atividades em 03/11/2004
Documentos
Manual de Precificação Bradesco
As informações contidas neste web site não constituem responsabilidade para a Dynamo, nem constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e de ajuste de performance, se houver. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Portal Educação Financeira da ANBIMA "Como Investir"(www.comoinvestir.com.br). Central de Atendimento ao Investidor +55 (21) 2512-9394
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